六安市交通运输财务管理中心2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.六安市交通运输财务管理中心预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市交通运输财务管理中心2023年收支总表

2. 六安市交通运输财务管理中心2023年收入总表

3. 六安市交通运输财务管理中心2023年支出总表

4. 六安市交通运输财务管理中心2023年财政拨款收支总表

5. 六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算支出表

6. 六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市交通运输财务管理中心2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市交通运输财务管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市交通运输财务管理中心2023年基本支出总表

10.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出总表

11.六安市交通运输财务管理中心2023年政府采购支出表

12.六安市交通运输财务管理中心2023年政府购买服务支出表

13.六安市交通运输财务管理中心2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六编[2017]85号文件规定，六安市交通运输财务管理中心主要职责是：

  （一）宣传贯彻执行国家、省、市相关财经法律法规和规章制度，负责制定局直事业单位财务管理制度。

  （二）负责局直事业单位的财务管理工作。

  （三）负责局直事业单位的年度预决算编报。

  （四）审核局直事业单位的经济业务，负责日常经费和项目资金的统一支付。

  （五）对局直事业单位的预算执行情况进行监督检查。

  （六）负责局直事业单位经济业务的会计核算，指导监督局直事业单位固定资产管理。

  （七）负责局直事业单位财务管理人员的业务培训工作。

  （八）承办市交通运输局交办的其他事项。

二、六安市交通运输财务管理中心预算构成

六安市交通运输财务管理中心单位性质为公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市交通运输财务管理中心实有各类人员19人，其中在职17人、退休2人。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化政治理论学习，不断提高政治站位。根据本单位实际制定2023年度学习计划，把党的二十大精神、党史学习教育和《习近平谈治国理政》第四卷等作为重要学习内容，并结合财务管理工作实际科学设置学习培训专题，组织交流研讨。牢固树立“宣传思想文化和意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的思想，紧密结合中心工作实际，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，提高干部职工的思想政治素质和道德水平。

（二）持续加强内部管理，提高财务管理效能。加强内控体系建设，针对财务管理的热点、难点问题，明确业务流程中的主要控制环节和各项业务控制要求，界定各环节各岗位责任，建立内控执行体系。针对预算管理、支出审核、资金支付、政府采购、固定资产管理等重点岗位和关键环节，系统分析、评估各项业务风险，明确具体控制目标，采取相应的防控与应对措施，形成及时审核、及时沟通、及时核对数据和账务、及时处理差错、互相监督的风险防控机制，为人员安全和资金安全提供制度保障。

（三）深化预算编制改革，提高预算工作实效。加强专题培训，系统消化预算编制执行相关政策法规，全面实施零基预算、加强预算执行及落实政府采购相关文件精神，全面梳理预算编制的依据、标准、方法等内容，确保准确掌握编制各项要求。加强与财政部门、局直各单位的沟通对接，了解预算方面的问题和需求。对部分单位预算执行进度未达标、部分预算绩效目标落实不到位，坚持以问题为导向，全面梳理预算执行未达标情况，协助各单位分析原因，制定方案，做好业务辅导，抓好落实。

（四）严格经费支出审核，规范报销流程。指导局直各单位制定完善内部各项财务制度，重点关注大额资金的支付内部审批流程，进一步规范项目资金支付的前期相关程序。严格执行国家省市财经法规，相关政策制度规定，落实三级审核制度，重点关注“三公”经费，坚持只减不增的原则；加强一般性支出审核；进一步强化会议费、差旅费支出的审核，对不符合要求的坚决不予支付。

（五）规范会计核算活动，提升核算业务水平。严格按照会计基础性工作规范要求，根据政府会计制度的规定，规范统一会计分录的编制、会计报表的格式，会计档案资料的装订归档。严格执行会计档案归档、查阅、复制、销毁制度，非上级相关部门检查、局直单位对账并履行内部审批程序，不得调阅、复印财务资料。

第二部分  2023年单位预算表

六安市交通运输财务管理中心2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市交通运输财务管理中心2023年收支总表（附件表1）

2.六安市交通运输财务管理中心2023年收入总表（附件表2）

3.六安市交通运输财务管理中心2023年支出总表（附件表3）

4.六安市交通运输财务管理中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市交通运输财务管理中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市交通运输财务管理中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市交通运输财务管理中心2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市交通运输财务管理中心2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市交通运输财务管理中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市交通运输财务管理中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市交通运输财务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市交通运输财务管理中心2023年收支总预算328.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年收入预算328.06万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算增加92.85万元，增长39.48%，增长原因主要是人员经费的增加。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年支出预算328.06万元，较2022年预算增加92.85万元，增长39.48%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出300.56万元，占91.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27.50万元，占8.38%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年财政拨款收支预算328.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.64万元，占13.30%；交通运输支出261.94万元，占79.85%；住房保障支出22.48万元，占6.85%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加92.85万元，增长39.48%。主要原因是人员经费增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算拨款328.06万元，较2022年预算拨款增加92.85万元，增长39.48 %，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出43.64万元，占13.30%；交通运输支出261.94万元，占79.85%；住房保障支出22.84万元，占6.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算29.97万元，较2022年预算增加11.09万元，增长58.74%，增长原因主要是人员工资基数提高，缴费基数上升。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算13.67万元，较2022年预算增加4.67万元，增长51.89%，增长原因主要是人员工资基数提高，缴费基数上升。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.48万元，较2022年预算增长8.32万元，增长58.76 %，增长原因主要是人员工资基数提高，缴费基数上升。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算基本支出300.56万元，其中，人员经费272.66万元，公用经费27.9万元。

（一）人员经费272.66万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市交通运输财务管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市交通运输财务管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年预算共安排项目支出27.5万元，较2022年预算减少7.5万元，下降21.43%，下降原因主要是落实政府过紧日子要求进一步压降项目经费。主要包括：本年财政拨款安排27.5万元（其中，一般公共预算拨款安排27.5万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市交通运输财务管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市交通运输财务管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市交通运输财务管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.2万元，较2022年预算减少相0.1万元，下降2.32%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.2万元，较2022年预算减少0.1万元，下降33.33%，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费4 万元，与2022年相比持平,主要用于公务用车燃油、维修、保养等方面支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位无公务用车购置计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市交通运输财务管理中心编制项目绩效目标1个，预算资金27.5万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市交通运输财务管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年六安市交通运输财务管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市交通运输财务管理中心固定资产总金额36.31万元，与上年持平，其中，通用设备31.21万元、其他资产5.1万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年六安市交通运输财务管理中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年六安市交通运输财务管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市交通运输财务管理中心2023年预算报表（14张）

1.六安市交通运输财务管理中心2023年收支总表（附件表1）.pdf
2.六安市交通运输财务管理中心2023年收入总表（附件表2）.pdf
3.六安市交通运输财务管理中心2023年支出总表（附件表3）.pdf
4.六安市交通运输财务管理中心2023年财政拨款收支总表（附件表4）.pdf
5.六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算支出表（附件表5）.pdf
6.六安市交通运输财务管理中心2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）.pdf
7.六安市交通运输财务管理中心2023年政府性基金预算支出表（附件表7）.pdf
8.六安市交通运输财务管理中心2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）.pdf
9.六安市交通运输财务管理中心2023年基本支出总表（附件表9）.pdf
10.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出总表（附件表10）.pdf
11.六安市交通运输财务管理中心2023年政府采购支出表（附件表11）.pdf
12.六安市交通运输财务管理中心2023年政府购买服务支出表（附件表12）.pdf
13.六安市交通运输财务管理中心2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）.pdf
14.六安市交通运输财务管理中心2023年项目支出绩效目标表（附件表14）.pdf